杭州联络互动信息科技股份有限公司2023第三季度报告

原标题：杭州联络互动信息科技股份有限公司2023第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

目前公司银行贷款及主要负债情况如下：

1、公司与中国银行浙江省分行的逾期借款人民币本金14,962.74万元和并购贷款本金6646.38万美元，目前已与中国银行浙江省分行达成和解并将贷款延期至2023年11月30日，公司将计划通过资产变现NeweggF-3融资出售老股和二级市场出售Newegg股票等方式归还债务；

2、公司与招商银行杭州分行的逾期借款人民币本金10,891.9万元，目前招商银行杭州分行因借款逾期申请执行中，公司正在与招商银行协商沟通不限于债权转让和分期等还款方案；

3、北京联络大厦一抵抵押贷款债权人民币本金31,492万元已被浙商司按照和解方案正常履行还款义务；

4、公司与华夏银行新华支行的逾期借款人民币本金3,271.98万元，目前华夏银行新华支行因借款逾期申请执行中，公司正在与华夏银行协商沟通不限于债权转让和分期等还款方案；

5、公司与浦发银行杭州萧山支行的逾期借款人民币本金10,835.96万元，目前浦发银行萧山支行已申请执行，目前公司已基本与浦发银行达成后期和解方案，并与浦发银行积极协商沟通中；

6、公司与光大银行萧山支行的逾期借款人民币本金8,194.47万元，公司与光大银行萧山支行达成和解并将贷款延期至2024年10月11日，目前公司正在与光大银行协商沟通还款方案；

7、公司与工商银行杭州分行的逾期借款人民币本金44,782万元，目前工商银行杭州分行申请执行中，公司正在与工商银行杭州分行协商沟通不限于债权转让和分期等还款方案；

8、公司与浙商银行滨江支行的逾期借款人民币本金24,000万元，公司已与浙商银行滨江支行达成和解并将贷款展期至2024年4月20日，公司正在与浙商银行滨江支行沟通还款方案；

9、公司其余贷款为联合银行长河支行，目前在正常期限以内，目前公司按照原定的还款计划正常履行中。

综上，今年公司已尽最大努力归还各大银行贷款本金及利息，针对目前银行的贷款，公司正在加紧处置流动资产、固定资产等方式筹措资金以归还各大借款银行，同时公司也在与资产管理公司讨论一揽子解决公司债务方案，并向政府部门上报相关情况，争取早日解决债务问题。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司

单位：元

法定代表人：何志涛 主管会计工作负责人：何志涛 会计机构负责人：王燕飞

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：何志涛 主管会计工作负责人：何志涛 会计机构负责人：王燕飞

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

调整情况说明

公司自 2023 年1月1日起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2023年10月26日

本版导读

2023-10-30 2023-10-30

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